公告日期：2024-04-24

合 并 资 产 负 债 表

2023年12月31日

会合01表
编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 单位：人民币元

资 产 注释 期末数 上年年末数 负债和所有者权益 注释 期末数 上年年末数

号 (或股东权益) 号

流动资产： 流动负债：

货币资金 1 28,512,442.66 56,835,021.34 短期借款 18 90,085,466.47 55,046,228.10
结算备付金 向中央银行借款

拆出资金 拆入资金

交易性金融资产 2 206,223,711.06 202,922,265.56 交易性金融负债

衍生金融资产 衍生金融负债

应收票据 3 5,091,198.20 15,541,332.94 应付票据

应收账款 4 192,362,332.22 177,783,525.10 应付账款 19 148,174,708.31 143,565,831.62
应收款项融资 5 15,060,743.32 7,355,599.19 预收款项

预付款项 6 5,032,079.96 3,861,870.02 合同负债 20 1,010,287.02 556,465.90
应收保费 卖出回购金融资产款

应收分保账款 吸收存款及同业存放

应收分保合同准备金 代理买卖证券款

其他应收款 7 3,830,731.16 15,620,332.77 代理承销证券款

买入返售金融资产 应付职工薪酬 21 18,174,129.68 14,154,695.18
存货 ……
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