公告日期:2024-04-24
证券代码:301005 证券简称:超捷股份 公告编号:2024-021
超捷紧固系统(上海)股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》及相关格式指引的规定,超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)将 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1500 号)核准,并经深圳证券交易所同意,核准超捷紧固系统(上海)股份有限公司公开发行人民币普通
股(A 股)14,281,726.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元,
募集资金总额为 52,056.89 万元,扣除承销保荐费(不含税)3,615.00 万元和其他相关发行费用(不含税)2,996.57 万元后,实际募集资金净额 45,445.32 万元。本次发行的主承销商国金证券股份有限公司已将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。天健会计事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并由其出具天健验[2021]243 号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及余额如下:
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,445.32
截至期初累计发生额 项目投入 B1 41,630.90
利息收入净额 B2 667.12
本期发生额 项目投入 C1 2,644.33
利息收入净额 C2 22.54
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 44,275.23
利息收入净额 D2=B2+C2 689.66
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,859.76
实际结余募集资金 F 1,859.76
差异 G=E-F 0.00
注:公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会
议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目“汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目”和“补充营运资金项目”结项,并将节余募集资金共计 1,949.97 万元(包含未支付的项目尾款、累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。截至 2023 年 5月 5 日,公司首次公开发行股票募投项目募集资金专户实际节余募集资金为 1,859.76 万元,已全额转入公司其他账户,公司首次公开发行股票募投项目募集资金专户已全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
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