公告日期：2024-11-22

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-093
债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123179 债券简称：立高转债

2、“立高转债”本次调整前转股价格：96.02 元/股

3、“立高转债”本次调整后转股价格：95.82 元/股

4、转股价格调整生效日期：2024 年 12 月 2 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，立高食品股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转换公
司债券，每张面值为人民币 100 元。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配
股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分
配预案》，公司 2022 年年度权益分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本
169,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共派发现金红利
84,670,000 元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度。可转债的转股价格由初始的
97.02 元/股调整为 96.52 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日（除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。

2024 年 5 月 30 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分
配预案》，公司 2023 年年度权益分派方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5元（含税）。股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。可转债的转股价格由 96.52
元/股调整为 96.02 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 28 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cni……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。