公告日期：2024-12-30

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-124
福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.50万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币228,602,900.00 元，于2021 年4 月12 日汇入公司募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。

二、募集资金存放管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2021 年 4 月，公司分别与兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称“兴业银行漳州分行”）、原保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，该专项账户仅用
于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。经公司 2021 年 7 月 30 日召开
的第三届董事会第八次会议和2021 年8 月16 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司将首发募集资金投资项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。同时公司根据实际募集资金金额和募投项目实际情况调整了募投项目使用募集资金的金额。“年产53000 吨金针菇工厂化
生产项目”拟使用募集资金10,000 万元。鉴于上述情况，公司分别与兴业银行漳州分行、民生证券签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

公司于 2021 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议和 2021 年 8 月 16 日
召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》。根据审议通过的决议事项，子公司南京金万辰生物科技有限公司（以下简称“南京金万辰”）在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行设立了募集资金专户存储管理账户。2021 年9 月17 日，公司及实施募投项目的子公司南京金万辰、民生证券分别与兴业银行漳州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于 2023 年 2 月 20 日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》。
公司拟聘请华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）担任公司2023 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常进行，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，公司及子公司南京金万辰、华兴证券、兴业银行漳州分行重新签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

截止公告披露日，公司首发募集资金账户的开立情况如下：

序号 开户人 开户银行名称 银行账号 备注

1 福建万辰生物科技 兴业银行股份有限 161080100100252458 本次
集团股份有限公司 公司漳州金峰支行 注销

2 南京金万辰生物科 兴业银行股份有限 161080100100263052 本次
技有限公司 公司漳州金峰支行 注销

三、 募集资金专户注销情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议及 2024 年
12 月 16 日召开的 2024 年第八次临时股东会审议通过了《关于终止募集资金投资
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投……
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