公告日期:2024-04-27
中信建投证券股份有限公司
关于中金辐照股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”)作为中金辐照股份有限公司(以下简称“中金辐照”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对中金辐照使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下:
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册,公司于 2021 年 4 月 9 日公开
发行人民币普通股 66,000,500.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 3.40 元,共计募集资金人民币 224,401,700.00 元,扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。
为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,对募集资金专户存储。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息,公司本次募集资金将用于以下项目投资:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额
1 钴源采购项目 7,949.90
2 电子加速器灭菌中心建设项目 2,000.00
3 补充流动资金项目 10,000.00
合计 19,949.90
注:目前,钴源采购项目和电子加速器灭菌中心建设项目募集资金已使用完毕,补充流动资金项目募集资金正在使用中。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)管理目的
在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,更好地实现公司现金的保值增值,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。
(二)投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,闲置募集资金拟投资产品必须满足:(1)安全性高,满足保本要求;(2)流动性好,投资产品期限不超过12个月,不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品包括但不限于协定存款、一般性存款等现金管理类产品。同时,投资产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
(三)投资额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
(四)实施方式
公司董事会授权经理层在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部负责组织实施。
(五)信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
四、投资风险及控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的
实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)公司采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择……
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