公告日期：2024-08-28

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-058

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，公司于 2021
年 3 月 11 日首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
人民币 41.00 元，募集资金总额人民币 820,000,000 元，发行费用总额 70,413,207.55
元，扣除发行费用后募集资金净额 749,586,792.45 元。

上述募集资金已于 2021 年 3 月 17 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，出具了致同验字（2021）第 440C000107 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 426,042,252.61 元（含置换前期预
先投入部分），具体情况如下：

项目 金额（元）


募集资金总额 820,000,000.00

减：发行费用 70,413,207.55

募集资金净额 749,586,792.45

减：购买银行理财产品 260,000,000.00

截至期末累计已使用募集资金 426,042,252.61

其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 7,922,862.68

永久补充流动资金 200,000,000.00

累计直接投入募投项目(不含置换前期预先投入部分） 218,119,389.93

其中：报告期内投入募投项目 5,183,377.67

加：利息收入扣除手续费净额 30,862,754.08

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户应存余额 94,407,293.92

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 97,563,897.69

注：差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公……
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