公告日期:2024-07-15
证券代码:300948 证券简称:冠中生态 公告编号:2024-065
债券代码:123207 债券简称:冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
关于冠中转债2024年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“冠中转债”(债券代码:123207)将于2024年7月22日(原付息日2024年7月21日为休息日,顺延至下一交易日)按面值支付第一年利息,每10张“冠中转债”(面值1,000元)利息为4.00元(含税);
2、债权登记日:2024年7月19日(星期五);
3、除息日:2024年7月22日(星期一);
4、付息日:2024年7月22日(星期一);
5、本次付息期间及票面利率:计息期间为2023年7月21日至2024年7月20日,票面利率为0.40%;
6、“冠中转债”本次债权登记日为2024年7月19日,截至2024年7月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的“冠中转债”持有人享有本次派发的利息,在2024年7月19日前(含当日)申请转换成青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”),公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年
度的利息;
7、下一付息期起息日:2024年7月21日;
8、下一付息期利率:0.60%。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1384号)同意注册,公司于2023年7月21日向不特定对象发行了4,000,000张可转债,每张面值100元,募集资金总额为人民币400,000,000元。
经深圳证券交易所同意,公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“冠中转债”,债券代码“123207”。
根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》等有关条款的规定,公司将于2024年7月22日支付“冠中转债”第一年利息,现将有关事项公告如下:
一、 冠中转债基本情况
1、可转债简称:冠中转债
2、可转债代码:123207
3、可转债发行量:40,000.00万元(400万张)
4、可转债上市量:40,000.00万元(400万张)
5、可转债上市地点:深圳证券交易所
6、可转债上市时间:2023年8月9日
7、可转债存续的起止日期:2023年7月21日至2029年7月20日
8、可转债转股期的起止日期:2024年1月29日至2029年7月20日(如
遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。
9、票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
10、还本付息的期限和方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。
(1)计息年度的利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率。
(2)付息方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。
付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转债登记机构:中国结算深圳分……
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