公告日期:2024-04-24
信达证券股份有限公司
关于三友联众集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”或“保荐机构”)作为三友联众集团股份有限公司(以下简称“三友联众”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和到账时间
经中国证监会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3328 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普
通股(A 股)股票 3,150 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 24.69 元,
募集资金总额为人民币 77,773.50 万元,扣除相关发行费用 7,295.33 万元(不含税)后实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元。募集资金净额已由主承销商
信达证券股份有限公司于 2021 年 1 月 19 日划至公司指定账户,上述募集资金到
位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于 2021 年 1 月 19
日出具了“天健验〔2021〕7-5 号”《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
单位:万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 70,478.17
截至期初累计发生额 项目投入 B1 60,281.66
利息收入净额 B2 522.84
项 目 序号 金 额
理财产品收益 B3 1,109.86
项目投入 C1 8,013.64
本期发生额 利息收入净额 C2 68.84
理财产品收益 C3 77.60
项目投入 D1=B1+C1 68,295.30
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 591.68
理财产品收益 D3=B3+C3 1,187.46
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 3,962.00
实际结余募集资金 F 3,962.00
差异 G=E-F 0.00
注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——……
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