公告日期：2024-10-25

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-038
研奥电气股份有限公司关于募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 10 月
23 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“高铁检修生产线升级改造项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟将上述项目结项后剩余的募集资金 3,175.20 万元(含存款利息及尚未支付的合同尾款及保证金等，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，相关《募集资金专户三方监管协议》亦随之终止。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《研奥电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的相关规定，公司独立董事专门会议已发
表同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对以上事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核
准，并经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价
为每股人民币 28.28 元。截至 2020 年 12 月 17 日，本公司共募
集资金 55,570.20 万元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,829.08 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 371ZA00483 号《验资报告》验证。

（二）募集资金的投资情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集
资金数额

1 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目 11,909.20 11,000.00

2 高铁检修生产线升级改造项目 15,116.14 15,000.00

3 研发中心建设项目 6,360.10 6,000.00

4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 41,385.44 40,000.00

二、募集资金存放和管理情况


（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司
依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实
际情况，制定了《募集资金管理办法》。《募集资金管理办法》
于 2020 年 6 月 15 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通
过，《募集资金管理办法》修订制度于 2022 年 5 月 17 日经公司
2021 年年度股东大会审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 10 月 15 日，公司有 1 个……
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