公告日期：2024-11-23

西部证券股份有限公司

关于江西日月明测控科技股份有限公司

使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“日月明”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对日月明使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 26.42 元，募集资金总额为 528,400,000.00 元，扣除发行费用
46,672,424.53 元，募集资金净额为人民币 481,727,575.47 元。2020 年 11 月
3 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2020）第 110ZC00411 号《验资报告》。

二、募集资金使用与管理情况

为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金进行专户存储，专款专用，并与保荐人、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：


序号 项目名称 投资总额 募集资金投入

1 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研 27,345.72 27,345.72
发中心项目

2 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目 6,284.80 6,284.80

合计 33,630.52 33,630.52

扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币14,542.24 万元。

公司于 2020 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十二次会议，于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，分别
审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,300.00 万元永久性补充流动资金。

公司于 2021 年 12 月 7 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议，于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,300.00 万元永久性补充流动资金。

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
七次会议，于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,300.00 万元永久性补充流动资金。

公司于 2023 年 11 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第十一次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别
审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2,048.78 万元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金
额为准）永久性补充流动资金。公司于 2023 年 11 月 23 日召开第三届董事会第
十二次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年
第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的……
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