一、融资融券市场概况
7月17日,沪指下跌0.45%,报收2963点。最新数据显示,当日末沪深两市融资余额1.42万亿元,较前一交易日减少50.71亿元;两市融资余额连续4日减少,累计120.82亿元。两市融券余额296.63亿元,较前一交易日减少5.58亿元。两市融资融券余额1.45万亿元,较前一交易日减少56.19亿元。
二、行业两融概况
从行业数据来看,7月17日,103个东财二级行业中,融资余额增加的行业共有37个。融资净流入额排名前五和融资净偿还额排名前五的行业见下表:
融资净流入前五行业 | 融资净偿还前五行业 | ||||
---|---|---|---|---|---|
东财行业 | 净流入额(元) | 融资余额(元) | 东财行业 | 净流入额(元) | 融资余额(元) |
贵金属 | 2.05亿 | 87.47亿 | 非银行金融 | -5.24亿 | 1091.11亿 |
基本金属 | 1.97亿 | 266.76亿 | 电子元件 | -4.96亿 | 277.81亿 |
石油天然气 | 1.77亿 | 163.22亿 | 银行 | -4.14亿 | 520.83亿 |
稀有金属 | 1.03亿 | 265.83亿 | 汽车 | -3.81亿 | 543.27亿 |
白色家电 | 6134.46万 | 103.01亿 | 计算机软件 | -3.59亿 | 597.98亿 |
数据来源:Choice数据 |
三、两融标的榜单
从融资净买额来看,当日3661只两融标的中,共有1574只标的呈现融资净买入,占比42.99%。7月17日融资净买入额前十标的明细如下表:
融资净买入额前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资净买入 额(元) | 融资净买入 占成交额比(%) | 融资余额 (元) | 收盘涨跌 (%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1.69亿 | 4.14 | 26.20亿 | -3.85 | - | - |
601857 | 中国石油 | 1.32亿 | 6.02 | 25.21亿 | -4 | 4 | 2.24亿 |
518880 | 黄金ETF | 9572.10万 | 4.64 | 89.41亿 | 1.29 | - | - |
600938 | 中国海油 | 9314.75万 | 3.58 | 15.64亿 | -4.9 | - | - |
603993 | 洛阳钼业 | 7319.60万 | 3.45 | 15.75亿 | -6.65 | - | - |
000333 | 美的集团 | 7182.25万 | 2.47 | 22.58亿 | -2.24 | - | - |
300274 | 阳光电源 | 5606.17万 | 1.92 | 23.93亿 | -0.01 | 3 | 2.13亿 |
603018 | 华设集团 | 4849.30万 | 27.55 | 4.91亿 | -3.43 | - | - |
300015 | 爱尔眼科 | 4847.54万 | 3.67 | 18.82亿 | 2.47 | - | - |
600489 | 中金黄金 | 4514.72万 | 2.60 | 12.38亿 | 1.68 | 3 | 1.99亿 |
数据来源:Choice数据 |
注:融资净买入额=融资买入额-融资偿还额
从融资余额增速来看,当日钧达股份、金安国纪、安诺其等融资余额环比增幅居前,其中钧达股份环比增长达77.12%。融资余额环比增幅前十标的明细如下:
融资余额环比增速前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 环比(%) | 融资余额 (元) | 融资净买入 额(元) | 融资余额占 流通市值比(%) | 收盘涨跌(%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511130 | 国债30年 | 1741.53 | 153.15万 | 144.83万 | - | 0.01 | - | - |
511220 | 城投ETF | 453.30 | 1972.15万 | 1615.71万 | - | 0.02 | - | - |
511180 | 上证转债 | 144.91 | 15.78万 | 9.34万 | - | -0.58 | 3 | 15.68万 |
002865 | 钧达股份 | 77.12 | 2600.19万 | 1132.14万 | 0.32 | -0.97 | - | - |
159671 | 稀有金属ETF基金 | 64.14 | 682.64万 | 266.74万 | - | -1.49 | - | - |
517520 | 黄金股 | 63.78 | 1604.14万 | 624.68万 | - | -1.43 | - | - |
513880 | 日经225 | 47.36 | 4286.34万 | 1377.61万 | - | -0.79 | - | - |
002636 | 金安国纪 | 45.91 | 4205.17万 | 1323.16万 | 0.87 | -5.37 | - | - |
560090 | 证券指数 | 30.08 | 244.73万 | 56.60万 | - | 0.71 | - | - |
510410 | 资源ETF | 28.51 | 74.13万 | 16.45万 | - | -2.51 | 3 | 67.58万 |
数据来源:Choice数据 |
从融资买入强度来看,菱电电控融资净买入额占成交额的比例达36.36%,居两市股票之首。此外,还有华设集团、高凌信息、顺发恒业等股票的融资成交参与度较高。融资净买入额与成交额比值前十标的明细如下:
融资净买入额占成交额比值前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资净买入占 成交额比(%) | 融资净买入 额(元) | 融资余额 (元) | 收盘涨跌 (%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688667 | 菱电电控 | 36.36 | 345.50万 | 1.15亿 | -1.2 | - | - |
603018 | 华设集团 | 27.55 | 4849.30万 | 4.91亿 | -3.43 | - | - |
688175 | 高凌信息 | 25.71 | 145.79万 | 5070.75万 | -1.44 | - | - |
000631 | 顺发恒业 | 25.64 | 380.23万 | 1.96亿 | 1.28 | - | - |
688218 | 江苏北人 | 24.74 | 654.49万 | 1.44亿 | -0.91 | 5 | 743.34万 |
300937 | 药易购 | 23.35 | 334.43万 | 8977.88万 | 0.4 | 3 | 403.48万 |
600218 | 全柴动力 | 21.87 | 343.96万 | 3.14亿 | -0.74 | 3 | 542.05万 |
603137 | 恒尚节能 | 19.57 | 106.26万 | 2192.63万 | -0.6 | - | - |
600395 | 盘江股份 | 19.55 | 1559.78万 | 4.27亿 | 0.36 | - | - |
688246 | 嘉和美康 | 18.16 | 219.44万 | 1.73亿 | -1.67 | - | - |
数据来源:Choice数据 |
从融资余额与流通市值的比值来看,仁东控股的监控指标达74.24%,依照两所相关规定,指标若达到25%将在次一交易日暂停其融资买入,直至降至20%,需关注相关风险。
融资余额占流通市值比例前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资余额占 流通市值比(%) | 融资净买入 额(元) | 融资余额 (元) | 收盘涨跌 (%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 74.24 | -2.87万 | 13.05亿 | -0.95 | - | - |
002323 | 雅博股份 | 18.23 | 603.20万 | 4.29亿 | 0.91 | - | - |
688716 | 中研股份 | 17.49 | -152.28万 | 9612.88万 | -1.82 | - | - |
688005 | 容百科技 | 16.66 | -238.24万 | 11.76亿 | 0.31 | - | - |
001389 | 广合科技 | 15.13 | -130.36万 | 2.43亿 | -4.53 | - | - |
300379 | 东方通 | 15.12 | -200.20万 | 6.05亿 | -0.78 | - | - |
301229 | 纽泰格 | 15.05 | 422.13万 | 1.60亿 | -3.84 | - | - |
002521 | 齐峰新材 | 14.96 | -272.16万 | 6.12亿 | -8.14 | - | - |
301309 | 万得凯 | 14.11 | 109.46万 | 8133.53万 | -0.13 | - | - |
300068 | 南都电源 | 13.95 | 150.26万 | 9.74亿 | -0.36 | - | - |
数据来源:Choice数据 |
7月17日沪深两市共有21只股票两融数据创历史新高/新低,数据如下:
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