公告日期：2024-11-18

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-122
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于惠云转债2024年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“惠云转债”（债券代码：123168）将于2024年11月25日支付第二年利息，每10张“惠云转债”（面值1,000.00元）利息为6.00元（含税）。

2、债权登记日：2024年11月22日（星期五）

3、除息日：2024年11月25日（星期一）

4、付息日：2024年11月25日（星期一）

5、本次付息期间及票面利息：计息期间为2023年11月23日至2024年11月22日，票面利率为0.60%。

6、“惠云转债”本次付息的债权登记日为2024年11月22日，截至2024年11月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“惠云转债”持有人享有本次派发的利息，在2024年11月22日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一年度的票面利率：1.00%

8、下一付息期起息日：2024年11月23日

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“惠云转债”或“可转债”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定， 公 司 将 于 2024 年 11月25日支付自2023年11月23日至2024年11月22日期间的利息，根据公司《向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、“惠云转债”基本情况

1、可转换公司债券简称：惠云转债

2、可转换公司债券代码：123168

3、可转换公司债券发行量：49,000.00万元，共计490.00万张

4、可转换公司债券上市量：49,000.00万元，共计490.00万张

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2022年12月14日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2022年11月23日至2028年11月22日

8、可转换公司债券转股期的起止日期：2023年5月29日至2028年11月22日

9、可转换公司债券票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.20%、第六年3.00%。

10、还本付息的期限和方式：本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日，即2022年11月23日（T日）。

②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日（2022年11月23日，T日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。


③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

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