公告日期：2024-04-23

龙利得智能科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1859 号）同意注册，龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）86,500,000 股，发行价格为每股人民币 4.64 元，募集资金总额 401,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用 23,183,773.58 元后的募集资金
为 378,176,226.42 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 9 月 7 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 19,180,585.26 元后，公司本次募集资金净额为 358,995,641.16 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［2020］第 ZA15475号《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司实际使用募集资金 2,314,637.40 元，收到专户存款利息扣
除银行手续费的净额 7,237.10 元，销户转出基本户金额 111,014.22 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 2,314,637.40
元，累计使用募集资金 310,699,163.12 元，部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补流转出金额 51,163,639.61 元（包括累计收到的现金管理收益、专户存款利息扣除手续费的净额及销户转出金额）。

二、 募集资金存放和管理情况


（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定并修订了《龙利得智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

2020 年 9 月 21 日，公司及保荐机构东吴证券与北京银行股份有限公司上海
奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》 ；2020 年 9 月 22 日，公司及保荐机
构东吴证券分别与徽商银行股份有限公司明光支行、中信银行股份有限公司滁州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行签署了《募集资金三方监
管协议》 ；2020 年 9 月 23 日，公司及保荐机构东吴证券与中国建设银行股份有
限公司上海奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》 。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行股票的募集资金专户均已注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司变更实施主体、实施地点及调整实施进度的募集资金投资项目为“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”。上述项目原计划在安徽省明光市实施，实施主体为龙利得智能科技股份有限公司。现考虑到市场情况，为进一步贴……
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