公告日期：2024-12-24

中信建投证券股份有限公司

关于武汉回盛生物科技股份有限公司继续使用部分

闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“回盛生物”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对回盛生物继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。本次向不特定对象发行可转换公司债券扣除承销保荐费人民币 8,556,603.77 元（不含税金额）后，筹得募集资金人民币 691,443,396.23 元，
于 2021 年 12 月 23 日划入公司指定募集资金专项存储账户中。本次向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币 10,700,982.87 元（不含税金额）后，募集资金净额人民币 689,299,017.13 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年12 月 23 日出具了众环验字[2021]0100097 号《武汉回盛生物科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》。公司对募集资金均采取专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。


（二）募集资金投资项目情况

根据《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目
及募集资金使用计划，结合公司在 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十七次
会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金用于其他募投项目的议案》，以及公司在 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年
度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于变更募集资金用途 的议案》，变更后的可转债募投项目基本情况如下：

单位：万元

募集资金 调整后 截至 2024 年 11
序号 项目名称 总投资金额 投入金额 募集资金投 月 30 日累计已使
入金额 用募集资金金额

年产 1,000 吨泰乐菌素和

1 年产 600 吨泰万菌素生产 33,324.08 28,500.00 30,500.00 31,813.00
线扩建项目

2 湖北回盛制剂生产线自动 13,882.07 12,100.00 7,373.28 7,373.28
化综合改扩建项目

3 宠物制剂综合生产线建设 9,996.92 9,000.00 370.75 370.75
项目

4 粉剂/预混剂生产线扩建项 6,358.05 4,900.00 1,316.19 1,316.19
目

5 补充流动资金 15,500.00 15,500.00 17,006.59 17,006.59

6 年产 1000 吨泰乐菌素项目 - - 12,363.09 7,643.30
（可转债结项资金投入）

合计 79,061.12 70,000.00 68,929.90 65,523.11

由于部分募投项目尾款支付有……
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