公告日期：2024-04-19

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-027
江苏图南合金股份有限公司

关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司（以下简称“图南部件”）因“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”投资需要（含置换前期公司投入的除资本金外的款项）拟向招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行沈阳分行”）申请总金额人民币 9,000 万元的固定资产贷款，期限 60 个月。公司拟为图南部件申请上述贷款提供全额连带责任担保。

2、公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司（以下简称“图南智造”）因“年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目”投资需要（含置换前期公司投入的除资本金外的款项）拟向招商银行沈阳分行申请总金额人民币 30,000 万元的固定资产贷款，期限 84 个月。公司拟为图南智造申请上述贷款提供全额连带责任担保。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通
过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，董事会同意公司为图南部件、图南智造申请总金额人民币 39,000 万元银行贷款提供全额连带责任担保，并授权公司法定代表人或法定代表人授权委托人士，在以上批准的担保额度内办理为全资子公司申请银行贷款
提供担保的相关手续并签署有关合同及文件等事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）沈阳图南精密部件制造有限公司

1、企业名称：沈阳图南精密部件制造有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、成立日期：2021 年 07 月 29 日

4、注册地点：辽宁省沈阳市大东区东腾一街 15 号 1 门

5、法定代表人：万柏方

6、注册资本：10,000 万元人民币

7、经营范围：一般项目：航空发动机零部件设计、制造、修理、销售；燃气轮机零部件设计、制造、修理、销售；石化机械设备及备件设计、制造、销售；非标设备及试验设备设计、制造、修理、销售；发电设备及备件制造、修理、销售；机械工程设备设计、制造、安装、调试、销售；机床备件制造、修理、销售；工装及量具、刃具制造、修理、销售；标准件及紧固件制造、销售；增材制造零件生产及销售；增材制造修复产品生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有图南部件 100%股权

9、是否为失信被执行人：否

10、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目 2024 年 3 月 31 日（未审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 20,031.41 19,897.30

负债总额 10,085.70 10,182.29

其中：银行贷款总额 0.00 0.00

流动负债总额 9,930.12 10,022.58

或有事项涉及的总额 0.00 0.00

净资产 9,945.71 9,715.01

项目 2024 年 1-3 月（未审计） 2023 年度（经审计）

营业收入 1,042.60 2,443.99……
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