公告日期：2024-08-21

民生证券股份有限公司

关于四会富仕电子科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,对四会富仕使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号）同意注册的决定，公司已于2023年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金57,000.00万元，扣除发行费用778.04万元后，实际募集资金净额56,221.96万元。上述募集资金已于2023年8月14日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，2023年8月14日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2023]43779号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：


序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟以募集资金

投入

四会富仕电子科技股份有限公司年

1 产 150 万平方米高可靠性电路板扩 四会富仕 44,802.97 43,500.00

建项目一期（年产 80 万平方米电路

板）

2 四会富仕电子科技股份有限公司补 四会富仕 13,500.00 13,500.00

充流动资金

合计 58,302.97 57,000.00

募集资金投资项目的建设需要一定周期。目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率、增加公司收益及股东回报，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度和期限

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种

闲置募集资金投资产品品种根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理的，投资产品期限不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资
产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（四）决议有效期

自第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源

公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金。

（六）实施方式

上述事项经董事会、监事会审议通过……
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