公告日期:2024-08-21
证券代码:300852 证券简称:四会富仕 公告编号:2024-084
债券代码:123217 债券简称:富仕转债
四会富仕电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“四会富仕”)于2024年8月20日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,拟使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。公司监事会发表了同意意见,保荐机构出具了无异议的核查意见,现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522 号)同意注册的决
定,公司已于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行了 570.00 万张可转换公司债券,
每张面值 100 元,共计募集资金 57,000.00 万元,扣除发行费用 778.04 万元后,
实际募集资金净额 56,221.96 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 14 日汇入公司
指定的募集资金专项存储账户,2023 年 8 月 14 日,天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2023]43779 号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构签
二、募集资金使用计划
根据《四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟以募集资金
投入
四会富仕电子科技股份有限公司年
1 产 150 万平方米高可靠性电路板扩 四会富仕 44,802.97 43,500.00
建项目一期(年产 80 万平方米电路
板)
2 四会富仕电子科技股份有限公司补 四会富仕 13,500.00 13,500.00
充流动资金
合计 58,302.97 57,000.00
募集资金投资项目的建设需要一定周期。目前,公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高募集资金使用效率、增加公司收益及股东回报,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,并有效控制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)投资额度和期限
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,拟使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
(三)投资品种
闲置募集资金投资产品品种根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》……
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