公告日期：2024-05-10

证券代码：300852 证券简称：四会富仕
债券代码：123217 债券简称：富仕转债
民生证券股份有限公司

关于四会富仕电子科技股份有限公司

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
2024 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二四年五月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《四会富仕电子科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件，由本次可转债受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。

司”、“发行人”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：富仕转债，债券代码：123217，以下简称“本次可转债”或“本次发行的可转换公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，现就本次可转债重大事项报告如下：

一、本次可转债基本情况

（一）发行主体：四会富仕电子科技股份有限公司

（二）债券全称：四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

（三）债券简称：富仕转债

（四）债券代码：123217

（五）债券类型：可转换公司债券

（六）发行规模：57,000.00 万元（5,700,000 张）

（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，
即 2023 年 8 月 8 日至 2029 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第
1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（九）债券利率：本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（十）付息的期限和方式：

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。


年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（十一）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2023 年 8 月 14 日）起
满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2024 年 2 月 14
日至 2029 年 8 月 7 日止（如遇法定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。