公告日期：2024-04-23

美瑞新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

美瑞新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，
发行价格为每股 28.18 元。截至 2020 年 7 月 14 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）1,667 万股，募集资金总额 469,760,600.00 元，扣除含税保荐及承销费用人民币 39,580,848.00 元，实际收到货币资金人民币 430,179,752.00 元，已由海通证券股份
有限公司于 2020 年 7 月 14 日存入公司开立在招商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为
535902565210888 的人民币账户 136,500,000.00 元，存入公司开立在中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为 1606020829200562068 的人民币账户 75,000,000.00 元，存入公司开立在浙商银行股份有限公司烟台分行账号为 4560000010120100093958 的人民币账户21,000,000.00 元，存入公司开立在中信银行股份有限公司烟台分行营业部账号为
8110601013201146067 的人民币账户 31,000,000.00 元，存入公司开立在兴业银行股份有限公司烟台分行账号为 378010100100659983 的人民币账户 166,679,752.00 元。募集资金总额扣除不含税发行费用 48,737,908.50 元后，实际募集资金净额 421,022,691.50 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2020]第 ZB11515 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2023 年度募集资金使用金额及余额

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 95,044,609.19 元，支付手续
费 3,601.92 元，收到存款利息收入 2,758,940.00 元，收到银行保本理财产品投资收益

503,807.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日 ，募集资金账户余额为 0 元。具体明细如下：


单位:人民币万元

项目 募集资金专户发生情况 其中：本年度发生额

募集资金到位存入专户（注 1） 43,017.98

减：置换投入募集资金投资项目的自 1,976.78

筹资金

置换预先支付发行费用的自筹 1,208.13

资金

直接投入募集项目资金 25,927.27 9,477.45

补充流动资金项目投入 15,486.85 27.01

以闲置募集资金购买理财产品 206,100.00 7,300.00

手续费 1.27 0.36

加：购买理财产品到期后归还 206,100.00 16,000.00

理财产品收益 1,141.54 50.38

利息收入……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。