公告日期：2024-04-20

中信证券股份有限公司

关于上海矩子科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对矩子科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2019〕1992号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集资金总额为人民币 551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后，实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。

2、公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票

经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2023〕337号”文《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票29,371,584股，每股面值1元，实际发行价格每股14.64元，募集资金总额为人民币429,999,989.76元，扣除发行费用合计人民币3,218,169.18元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币426,781,820.58元。上述募集资金已于2023年7月13日全部到位，并业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月13日出具“XYZH/2023SHAA2B0103”号验资报告验证。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况如
下：

项 目 金 额（元）

募集资金净额 495,520,597.48

减：累计使用募集资金 223,290,381.58

其中：以前年度已使用金额 188,925,941.59

年度使用金额 34,364,439.99

其中：对募集资金投资项目的投入 1,363,500.00

节余募集资金补充流动资金募集资金专户转出 33,000,000.00

手续费 939.99

加：募集资金专户的利息净收入 8,428,219.78

其中：以前年度利息净收入 8,080,584.29

年度利息净收入 347,635.49

加：理财收入 20,397,697.70

其中：以前年度理财收入 16,496,836.65

年度理财净收入 ……
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