公告日期：2024-04-23

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于力合科技（湖南）股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对力合科技拟使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额人民币 101,280.00 万元，扣除发行费用人民币 8,479.21 万元（不含税）后，募集资金净
额为人民币 92,800.79 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10
月 30 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字〔2019〕第 4-00025 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用与管理情况

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。


单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 环境监测系统扩产项目 9,548.57 9,548.57

2 运营服务体系建设项目 29,624.74 29,624.74

3 研发中心建设项目 8,685.31 8,685.31

4 长江流域及渤海湾水质巡测项目 5,645.40 5,645.40

5 补充营运资金项目 39,296.77 39,296.77

合计 92,800.79 92,800.79

因募集资金投资项目的建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理全部收益归公司所有。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形。
二、本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的

在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置募集资金及闲置自有资金开展现金管理业务，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）投资品种

公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估。闲置募集资金投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品、结构性存款或定期存款等。

闲置自有资金投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以及稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。


（三）资金来源

暂时闲置的募集资金和自有资金。

（四）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币
100,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，在前述额度范围内可循环滚动使用。……
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