公告日期：2024-04-23

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-028
力合科技（湖南）股份有限公司

关于部分募集资金投资项目终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 22 日召
开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止议案》，公司拟将募投项目之“环境监测系统扩产项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”终止，并将上述两个募投项目剩余募集资金合计8,416.74 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额为人民币 101,280.00 万元，扣除发行费用人民币 8,479.21 万元后，募集资金净额为人民币 92,800.79 万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日对公司上述募集资金
到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第 4-00025 号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

二、募集资金投资项目的资金及使用进度情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如

下：

单位：人民币万元

项目名称 拟使用募集资 募集资金累计投资 投资进度（%）

金投资金额 额

环境监测系统扩产项目 9,548.57 4,190.07 43.88

运营服务体系建设项目 29,624.74 22,397.84 75.61

研发中心建设项目 8,685.31 4,772.68 54.95

长江流域及渤海湾水质巡测项目 5,645.40 2,587.16 45.83

补充营运资金项目 39,296.77 39,296.77 100.00

合计 92,800.79 73,244.52 78.93

三、拟终止部分募集资金投资项目的具体情况及原因

（一）拟终止部分募集资金投资项目情况

本次拟终止的募投项目“环境监测系统扩产项目”计划投入 9548.57 万元，
截至 2023 年末累计使用 4,190.07 万元，尚未使用募集资金余额为 5358.50 万元；
募投项目“长江流域及渤海湾水质巡测项目”计划投入 5645.40 万元，截至 2023年末累计使用 2587.16 万元，尚未使用募集资金余额为 3058.24 万元。公司拟将上述募投项目终止并将该募投项目剩余募集资金 8,416.74 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。由于 2023 年末至本事项提交董事会审议期间，上述募集资金投资项目存在部分支出，剩余募集资金具体金额以股东大会批准后资金转出当日募集资金专户余额为准。

（二）本次拟终止部分募投项目的具体原因

“环境监测系统扩产项目”主要建设目标是扩产公司现有主营业务产品环境监测系统，以缓解公司业务增长带来的产能不足的压力。根据公司募投项目的实际进展情况及外部环境变化，结合公司实际经营情况和业务发展规划，为提升募集资金使用效率，避免造成资……
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