公告日期：2024-04-24

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-035
债券代码:123129 债券简称:锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 4,178 万股，发行价为每股人民币 5.53 元，共计募集资金 23,104.34
万元，扣除承销和保荐费用 2,962.27 万元以及申报会计师费、律师费、法定信息披露费和发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,656.60 万元后，公司本次募集资金净额为 18,485.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕385 号）。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2968 号）核准，公司向不特定对象发行可转
换公司债券 6,000,000 张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 60,000
万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,476.08 万元后，实际募集资金净额为人民币57,523.91 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕631 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 76,009.38

项目投入 B1 41,226.08

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 2,444.95

闲置募集资金进行现金 B3 36,000.00
管理净额

项目投入 C1 23,867.62

本期发生额 利息收入净额 C2 760.28

闲置募集资金进行现金 C3 -23,500.00
管理净额

项目投入 D1=B1+C1 65,093.70

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 3,205.23

闲置募集资金进行现金 D3=B3+C3 12,500.00
管理净额

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1,620.91

实际结余募集资金 ……
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