公告日期：2024-08-30

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-083

债券代码：123237 债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”、“本公司”）及董事会全体成
员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-
-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年 6 月 30 日募集资金存放
与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1.2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846 号文核准，佳禾智能获准向特定对象发行人民币普通股（“A 股”）70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币 14.16 元，募集资金总额 991,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 15,168,038.83
元，余额人民币 976,031,961.17 元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]44050 号验资报告予以验证。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

2.2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳禾智能科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 10,040,000 张，每张
债券面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088,444.39 元（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61 元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127 号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）2024 年半年度使用金额及当前余额

1.2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 967,171,728.40 元，尚未使用的资金
为 31,546,307.60 元(其中募集资金 8,860,232.77 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 22,686,074.83 元)。

2.2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 289,911,555.61 元，尚未使用的资金
为 712,243,248.03 元(其中募集资金 704,000,000.00 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 6,403,664.06 元)。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《佳禾智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1.2021 年向特定对象发行股票募集资金三方监管情况


根据……
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