公告日期：2024-06-28

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-057
债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于部分募投项目结项

并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27
日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“3 万吨/年 FCC 催化装置固
体废弃物再生及利用项目”（以下简称“3 万吨项目”）、“1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”（以下简称“1 万吨项目”）、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）”（以下简称“4 万吨项目”）已实施完毕并达到预定可使用状态，公司同意对上述项
目进行结项。截至 2024 年 6 月 26 日，上述项目节余募集资金分别为 4,780.53 万
元、140.95 万元、977.45 万元，为了更好地提高募集资金使用效益，公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资金（具体以股东大会通过相关议案时节余金额为准）。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况


经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/股，募集资金总额为人民币 33,975.00 万元，扣除发行费用人民币 4,153.77 万元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币 29,821.23 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年5月17日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501 号《验资报告》。

根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于变更部分募集资金用途的公告》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号 募集资金投资项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物 17,956.00 15,184.95
再生及利用项目

2 补充营运资金及偿还银行贷款 4,500.00 4,500.00

3 1 万吨/年工业固废处理及资源化利用 10,136.28 10,136.28
项目

合计 32,592.28 29,821.23

（二）发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1178 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用人民币 778.42 万元后（不含税金额），实际募集资金净额为人民币31,221.58 万元。上述可转债募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 13 日出具了信会师报字【2021】第 ZG11716 号
《验资报告》。

根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：


序号 募集资金投资项目名称 项目投资总额 ……
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