公告日期：2024-04-23

华西证券股份有限公司

关于广东南方新媒体股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“新媒股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，对新媒股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）32,100,000 股，每股发行价格为人民币 36.17 元。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,552.52 万元后，募集资金净额为人民币 107,553.18 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，
并于 2019 年 4 月 16 日出具了广会验字[2019]G14041360856 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

首次募集资金净额 1,075,531,770.93

减：以前年度投入募投项目总额 724,578,939.33

减：本报告期投入募投项目总额 225,039,870.01


减：手续费支出 14,495.93

加：利息收入 48,815,929.09

2023 年 12 月 31 日余额 174,714,394.75

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 94,961.88 万元，公司募集
资金尚未使用余额为人民币 17,471.44 万元，其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费等后的净额人民币 4,880.14 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金专项管理制度》，并严格按照上述相关规定存放及使用募集资金。

经公司董事会审议通过，公司分别在招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中国银行股份有限公司广州人民北路支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行、中信银行股份有限公司广州白云支行设立了募集资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司与保荐机构华西证券股份有限公司于 2019 年 5 月分别与存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金的存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
公司募集资金存储情况如下：

单位：元

序号 开户银行 银行账号 募集资金 余额 备注
……
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