公告日期：2024-12-31

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-117
石药创新制药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开
2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加不超过人民币 3.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-074）。
公司根据上述决议进行了现金管理。现就具体情况公告如下：

一、现金管理产品到期赎回情况


序 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期日 预计年化
号 类型 来源 （万元） 收益率

中国民生 聚赢汇率-

石药创 银行股份 挂钩欧元对 保本 闲置

1 新制药 有限公司 美元汇率结 浮动 募集 30,000.00 2024 年 12 2025 年 3 1.15%-
股份有 石家庄分 构性存款 收益 资金 月 30 日 月 31 日 2.04%
限公司 行 （SDGA24 型

2728Z）

二、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第

六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会审

议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。《关于增

加闲置募集资金现金管理额度的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议、第

六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了

明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另

行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策

发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风

险。

2、相关工作人员的操作及监控风险。

（二） 风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营

效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制……
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