公告日期：2024-11-25

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-103

债券代码：123087 债券简称：明电转债

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12

月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于

2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分

闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公

司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币

5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产

品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资

期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起 12

个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司 2023 年

12 月 9 日及 2023 年 12 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

一、 本次募集资金进行现金管理的基本情况

委托方 受托方 产品名称 产品收 购买金额 起息日 到期日 预期年化 关联 资金来
益类型 （万元） 收益率 关系 源

广发银行（小雪特

九江明阳电 广发银行股份 别版）“物华添宝” 保本浮 2024年11 2025 年 2 1.00%或 闲置募
路科技有限 有限公司 W 款 2024 年第 245 动收益 1,500 月 26 日 月 24 日 2.45%或 无 集资金
公司 期人民币结构性存 型 2.50%

款

合 计 1,500

二、 审批程序


《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、 主要风险及控制措施

（一）主要风险

1.公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险和监控风险。

（二）风险控制措施

1.公司对闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为标的的理财产品。
2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

4.独立董事、……
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