公告日期：2024-07-17

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-080
债券代码：123152 债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于可转换公司债券 2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“润禾转债”（债券代码：123152）将于 2024 年 7 月 22 日按面值支付第
二年利息，每 10 张“润禾转债”（面值 1,000.00 元）利息为人民币 6.00 元（含
税）。

2、债权登记日：2024 年 7 月 19 日（星期五）

3、付息日：2024 年 7 月 22 日（星期一）

4、除息日：2024 年 7 月 22 日（星期一）

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7
月 20 日，票面利率为 0.60%。

6、“润禾转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 19 日，凡在 2024 年
7 月 19 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024年 7 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日：2024 年 7 月 21 日

8、下一付息期间利率：1.20%

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月
21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 29,235.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 29,235.00 万元可转换公司
债券于 2022 年 8 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代
码“123152”。根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《宁波润禾高
新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款规定，在“润禾转债”的计息期限内，每年
付息一次，公司将于 2024 年 7 月 22 日支付第二年（2023 年 7 月 21 日至 2024
年 7 月 20 日）的利息。现将付息有关事项公告如下：

一、润禾转债基本情况

1、可转换公司债券简称：润禾转债

2、可转换公司债券代码：123152

3、可转换公司债券发行量：29,235.00 万元（292.35 万张）

4、可转换公司债券上市量：29,235.00 万元（292.35 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2022 年 8 月 11 日

7、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2022 年 7 月 21 日至 2028 年 7
月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

8、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7
月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

9、票面利率：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.20%，第四年 1.80%，
第五年 2.50%，第六年 3.00%。

10、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；


i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债
发行首日，即 2022 年 7 月 21 日。

2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日（2022 年 7 月 21 日）起
每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。