公告日期:2024-04-27
一品红药业股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定,将一品红药业股份有限公司(以下简称一品红公司)2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票实际募集资金金额情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1882 号)核准,一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股,每
股面值 1.00 元,每股发行价格为 17.05 元,募集资金总额为 682,000,000.00 元,
扣除发行费用 64,886,226.41 元,实际募集资金净额 617,113,773.59 元。
截至 2017 年 11 月 13 日,首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司
并入账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2017]G14003470365 号”《验资报告》。
(二)向不特定对象发行可转债实际募集资金金额情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意一品红药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕3316 号)准核,公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 48,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公司债券 480 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,发行总额为人民币 480,000,000.00 元,扣除各项发行费用 7,605,283.03 元后,募集资金净额为人民币 472,394,716.97 元。
截至 2021 年 2 月 3 日,向不特定对象发行可转债募集的货币资金已全部到
达本公司并入账,业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2021 年2 月 3 日出具了“华兴验字[2021]21002790013 号”《验证报告》。
(三)2023 年度募集资金使用情况及期末余额
1、2023 年度公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:
货币单位:人民币元
项 目 金额 备注
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,446.24
加:累计利息收入扣除手续费净额 4.29
减:直接投入承诺投资项目
项目结项结转流动资金 2,450.53
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
2、2023 年度公司向不特定对象发行可转债募集资金使用情况如下:
货币单位:人民币元
项 目 金额 备注
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 28.17
加:累计利息收入扣除手续费净额 -1,397.80
流动资金转回 1,369.63
减:直接投入承诺投资项目
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募……
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