公告日期:2024-04-26
证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2024-020
深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,深圳市英可瑞科技股份有限公司
(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1784 号文)核准,深圳市英可瑞科技股份有限公司获准首次公开发行人民币普通股(A 股)1,062.50 万股,每股面值
1.00 元,每股发行价为人民币 40.29 元,募集资金总额为 428,081,250.00 元,
扣除发行费用人民币43,081,250.00元后,募集资金净额为385,000,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 10月 25 日出具了《验资报告》(瑞华验字[2017]48300003 号)。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金已经全部存放于募集资金专户。
(二)公司募集资金账户使用金额及当期余额
截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金累计使用及结余情况
见下表:
单位:元
项目 金额
募集资金净额 385,000,000.00
减:累计使用募集资金 319,388,344.89
其中:以前年度已使用金额 266,250,470.01
2023 年度使用金额 53,137,874.88
减:节余募集资金永久补流 20,719,789.00
加:累计募集资金利息扣减手续费净额 34,915,474.74
尚未使用的募集资金余额 79,807,340.85
减:闲置募集资金暂时补充流动资金 48,100,000.00
募集资金账户存储余额 31,707,340.85
二、募集资金的管理和存储情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》《证券法》 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,公司制定了 《深圳市英可瑞科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存 储管理。公司在使用募集资金时,必须严格按照公司资金审批规定办理手续,以 保证专款专用,并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料。
2017 年 11 月 6 日,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国
建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行、中 国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称 “监管协议”)。每一募集资金专项账户(以下简称“专户”)签署一份监……
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