公告日期：2024-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于浙江天宇药业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对天宇股份 2023 年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年向特定对象发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票11,117,974股，发行价为每股人民币80.95元，共计募集资金899,999,995.30元，坐扣承销和保荐费用4,245,283.02元后的募集资金为895,754,712.28元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2020 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法
定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,696,617.19元后，公司本次募集资金净额为 894,058,095.09元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕675号）。

（二）2020 年向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 89,405.81

项 目 序号 金 额

置换金额 B1 19,802.45

截至期初累计发生额 项目投入 B2 51,412.93

利息收入净额 B3 1,102.86

置换金额 C1

本期发生额 项目投入 C2 6,142.13

利息收入净额 C3 41.70

置换金额 D1=B1+C1 19,802.45

截至期末累计发生额 项目投入 D2=B2+C2 57,555.06

利息收入净额 D3=B3+C3 1,144.56

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 13,192.86

实际结余募集资金 F 2,843.68

差异[注] G=E-F 10,349.18

[注]公司将闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，募集资金账户节余资金 349.18万元用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放……
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