公告日期:2024-04-26
证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2024-035
浙江天宇药业股份有限公司
关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开
的第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》,并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内负责协议签署(包括但不限于授信、贷款)等相关事项。现将具体情况公告如下:
一、授信及担保情况概述
根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营等项工作顺利进行,公司及全资子公司预计 2024 年拟向银行申请总额不超过
40 亿元人民币的综合授信,并对授信额度提供包括但不限于保证、抵押等担
保。
本次拟申请的综合授信额度最终以银行实际审批为准,实际融资金额以与银行实际签署的协议为准且应在审批范围内,融资资金主要用于办理流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、开立信用证等相关业务。上述授权的有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止有效。在上述额度和有效期内,授信额度可循环使用。
根据公司及全资子公司未来资金使用计划及融资安排,由公司及全资子公司为上述银行综合授信提供不超过 18 亿元人民币的担保。预计担保情况如下:
担保人 被担保人 担保额度(亿元)
浙江天宇药业股份有限公司 临海天宇药业有限公司 7.00
浙江天宇药业股份有限公司 浙江京圣药业有限公司 4.00
浙江天宇药业股份有限公司 昌邑天宇药业有限公司 1.00
浙江天宇药业股份有限公司 浙江诺得药业有限公司 1.00
临海天宇药业有限公司 浙江天宇药业股份有限公司 3.00
滨海三甬药业化学有限公司 浙江天宇药业股份有限公司 2.00
合 计 18.00
本次拟担保总额为 18 亿元人民币,占公司 2023 年度最近一期经审计净资产
的 51.61%,已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后实施。
二、被担保人基本情况
(一)浙江天宇药业股份有限公司
统一社会信用代码:91331000148144211K
类型:股份有限公司(上市)
法定代表人:屠勇军
注册资本:叁亿肆仟柒佰玖拾柒万柒仟壹佰伍拾玖元整
成立日期:2003 年 02 月 14 日
营业期限:2003 年 02 月 14 日至长期
住所:台州市黄岩江口化工开发区
经营范围:许可项目:药品生产;危险化学品生产;危险化学品经营;货物进出口;技术进出口;药品委托生产;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务数据如下:
单位:人民币万元
项目名称 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额 503,716.50
负债总额 202,346.17
净资产 301,370.33
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