公告日期：2024-04-26

浙江天宇药业股份有限公司

关于公司 2023 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关规定的要求，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对
公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资与衍生品交易审议批准情况

（一）证券投资审议批准情况

2023 年度，公司不存在证券投资交易业务。

（二）衍生品交易审议批准情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效管理公司外币资产、负债及
现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及控股子公司拟使用外汇套期保值
工具，累计使用总额度不超过 5 亿美元（或相同价值的欧元等外币），每笔业务
交易期限不超过一年，在上述额度范围内授权公司财务管理中心负责办理实施，
在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自 2022 年度股东大会审议批准之
日起至 2023年度股东大会召开之日止。公司 2023年 5月 22日召开的 2022年度
股东大会审议通过以上议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核
查意见。

二、2023 年度衍生品交易的总体情况

2023 年度，公司开展的衍生品交易具体情况如下：

单位：人民币万元

计入 期 末 投
衍生品 本期公允 权益 资 金 额
投资类 初始投资 期 初 金 价值变动 的累 报告期内 报告期内 期末金额 占 公 司
型 金额 额 损益 计公 购入金额 售出金额 报 告 期
允价 末 净 资
值变 产比例

动

外汇套

期保值 78,206.74 -499.18 -1,002.95 0 228,252.50 196,707.76 109,751.48 31.47%
交易

合计 78,206.74 -499.18 -1,002.95 0 228,252.50 196,707.76 109,751.48 31.47%

报告期
实际损 报告期实际损益金额包括报告期内未交割合约的公允价值变动收益-1,002.95 万元及本期益情况 已交割合约的投资收益-4,744.54 万元。
的说明
套期保 公司以套期保值为目的开展外汇衍生品业务，公司开展金融衍生业务遵循合法、审慎、值效果 安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目的说明 标汇率，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司严格按照公司的外币持有量开展套
期保值业务，风险整体可控。

三、内控制度执行情况

公司已制定《浙江天宇药业股份有限公司远期结售汇及外汇期权管理制度》，
对外汇衍生品套期保值业务决策、授权、风险管理、办理等做出了明确规定。
2023 年度，公司严格遵守外汇衍生品交易业务的相关法律法规、部门规章、规
范性文件及公司制度的要求，对外汇衍生品投资进行决策、实施及风险管理，
未有违反相关法律法规、规范性文件及公司制度规定之情形。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
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