公告日期:2024-04-23
电连技术股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)对 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股(A股),本次发行主承销商为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”),发行价格为每股 67.72元,募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元,扣除承销保荐费 166,028,000.00 元后的募集资金为人民币 1,865,572,000.00 元,减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元,计募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)验证,并于 2017 年 7 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZA15659 号验资报告。
(二)2023 年度募集资金使用与结余情况
截至 2023 年 12 月 31日,公司 2023 年度已使用募集资金43,817.42万元,累计使用募
集资金 150,894.94 万元,专户余额为 55,922.19 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 20,850.32 万元,及用于购买理财产品的 20,000 万元)。
具体使用项目内容如下表所示:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金期初总额 978,775,693.44
减:报告期内使用募集资金金额
(1)增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 2,119,065.64
(2)深圳总部生产基地技改扩能项目 119,310,700.04
(3)5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目 316,744,358.69
加:报告期内募集资金利息收入扣除手续费净额 18,620,343.85
政府土地补偿款1 0.00
尚未使用的募集资金余额 559,221,912.92
注[1]:本报告期接收返还“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”政府土地补偿款 0.00 元,累计返还补偿款 66,926,710.79 元,返还款引起的累计投资额和投资进度变化,具体详见下文注释,特此说明。
二、募集资金的存放及管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定并修订了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督以及使用情况披露等进行了规定。
2017 年 8 月,公司连同保荐机构招商证券分别与华夏银行深圳分行福田支行(截至 2019
年 1 月已销户)、北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行(截至2020年12月31日已销户)、
杭州银行股份有限公司深圳宝安支行(截至 2020 年 12 月 31 日已销户)签订了《募集资金
三方监管协议》。
2018 年 1 月,公司……
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