公告日期：2024-05-09

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-042

债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日

召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资

金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的

暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保

本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2024-005）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，

具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

受托方 产品名 产品收 购买金额 起息日 到期日 预期年化收益率 产品收益
称 益类型 （万元） （万元）

上海浦东 结构性 保本浮 2024 年 2024 年 1.2% 或 2.4% 或

发展银行 存款 动收益 2,000 4 月 3 5 月 6 2.6% 4.4
型 日 日

截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金合计

2,000 万元，获得现金管理收益合计 4.4 万元。上述现金管理产品本金及收益已

归还至募集资金专项账户。

二、过去 12 个月内闲置募集资金进行现金管理的情况


产品 产品收 购买金额 预期年 是否
受托方 名称 益类型 （万元） 起息日 到期日 化收益 资金来源 赎回
率

上海浦 结构 保本浮 2024 年 1 2024 年 2 月 1.2%或 闲置募集

东发展 性存 动收益 2,000 月 26 日 26 日 2.4%或 资金 是
银行 款 型 2.6%

宁波银 结构 保本浮 2024 年 1 2024 年 2 月 1.00%- 闲置募集

行 性存 动收益 2,000 月 29 日 28 日 2.70% 资金 是
款 型

上海浦 结构 保本浮 2024 年 4 2024 年 5 月 1.2%或 闲置募集

东发展 性存 动收益 2,000 月 3 日 6 日 2.4%或 资金 是
银行 款 型 2.6%

截至本公告披露日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期情

况。

三、备查文件

1.本次现金管理到期赎回的相关凭证。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

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