公告日期：2024-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于北京科锐国际人力资源股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

深圳证券交易所：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“科锐国际”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科锐国际 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见：

一、保荐机构进行的核查工作

（一）与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用、项目建设情况以及投产项目效益情况；

（二）查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账、款项支付的原始凭证以及投产项目的销售合同，并观察募集资金投资项目的建设情况；

（三）审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1425 号文《关于同意北京科锐国际人力资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司
募集资金总额为759,999,973.60元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值
税）9,433,962.26 元后的余额 750,566,011.34 元于 2021 年 7 月 21 日存入募集资
金专户内。扣除累计发生的律师费用等其他相关发行费用（不含增值税）2,452,735.85元后，募集资金净额人民币 748,113,275.49 元。

该募集资金已于 2021年 7月 21日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中，上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（XYZH/2021BJAA20593）号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及报告期末余额

截止2023年12月31日，报告期内公司募集资金使用总额7,092,147.43元；累计已使用募集资金总额为 524,442,717.59 元（其中包含临时补流金额300,000,000.00 元）尚未使用募集资金余额为 237,561,993.54 元（含利息收入11,438,699.79元）。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额扣除尚未支付的保荐及承销费用 750,566,011.34

二、与本次向特定对象发行股票相关的律师费用等其他相关发行费用 2,112,353.72

三、募集资金利息收入减除手续费 11,438,699.79

四、募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 222,330,363.87

五、暂时补充流动资金（按扣除本年归还暂时补充流动资金后的净额 300,000,000.00

列示）

六、尚未使用募集资金余额 237,561,993.54

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，科锐

国际结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，

公司对募集资金实行专户存储。

科锐国际与本保荐机构、募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司北

京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议……
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