公告日期：2024-07-13

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-066
德艺文化创意集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文
创”）于 2024 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届
监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》，同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，充分考虑市场环境和产业发展状况，结合募集资金投资项目的实施进展，科学审慎地规划资源投入规模和投入节奏，将 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“智能零售终端建设”部分的募集资金共计 3,975.56 万元的用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营开支及业务发展；并将“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“数字化展示中心建设”部分达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月31 日。

本次变更部分募集资金用途并延期事项不构成关联交易，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金概述

2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同
意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币134,082,496.35 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31元，公司总股本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。上述募集
资金已于 2022 年 7 月 11 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022 年 7月 12 日出具了华兴验字〔2022〕22008630013 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

由于本次以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，2022年 8 月 3 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的议案》，同意对募投项目中实际投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 预案拟投入募 调整后拟投入 实施主体
集资金 募集资金

数字化展示中

1 心及智能零售 10,908.25 10,908.25 10,132.31 德艺文创
终端建设项目

2 补充流动资金 2,500.00 2,500.00 2,500.00 德艺文创

合 计 13,408.25 13,408.25 12,632.31 ——

注：调整后“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”拟投入募集资金 10,132.31 万
元，其中“数字化展示中心建设”部分拟投入募集资金 6,156.75 万元，“智能零售终端建设”部分拟投入募集资金 3,975.56 万元。上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年以简易程序向特定对象发
行股票募集资金使用情况如下：

单……
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