公告日期：2024-05-06

江苏久吾高科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，江
苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至 2024 年 3 月 31
日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）2,540,000张，共计募集资金254,000,000.00元。经深圳证券交易所“深证上[2020]288号”文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。截至 2020年3月 26日，扣除承销和保荐费用7,000,000元（含税）后的金额247,000,000.00元已于2020年3月26日存入公司江苏银行南京浦口支行的募集资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用6,603,773.58元（不含税），律师费用300,000.00元（不含税），审计及验资费用235,849.05元（不含税），资信评级费235,849.05元（不含税），发行手续费、信息披露费等费用1,042,830.19元（不含税）后，募集资金净额为人民币245,581,698.13元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月9日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]4583号）。

2、募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 3 月 31 日止，募集资金在专项账户的存放情况如下(单位：人民币元)：

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注

江苏银行南京江北新区支行 31080188000153325 247,000,000.00 - 账户已注销

江苏银行南京江北新区支行 31300188000041629 - 266,128.06 募 集 资 金 投
资项目变更，
中国农业银行格尔木分行 28900001040035007 - 11,065,805.99 变 更 情 况 详

江苏银行南京江北新区支行 31300188000041547 - 19,166,613.78 见三、（一）
1

合 计 247,000,000.00 30,498,547.83


截至2024年3月31日，本公司不存在使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品。
（二）以简易程序向特定对象发行股票情况

1、募集资金到位情况

公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072号）核准，公司2021年以简易程序向5名特定对象发行股票3,121,212股，发行价格为33.00元/股，募集资金总额102,999,996.00元。截至2022年1月7日，扣除承销和保荐费用3,000,000元（含税）后的金额99,999,996.00元已于2022年1月7日存入公司中信银行股份有限公司南京湖南路支行的募集资金专用账户。此外发生律师费用300,000.00元，审计及验资费用160,000.00元，股份登记费3,121.21元，材料制作费用2,828.00元，前述费用合计495,949.21元（含增值税），上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行、不含增值税的费用后，募集资金净额为人民币99,701,930.71元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2022年1月10日出具《验资报告》（中汇会验[2022]0018……
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