公告日期：2017-07-28

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-042



南京寒锐钴业股份有限公司



关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司



增加内保外贷额度的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1、被担保人：南京寒锐钴业（香港）有限公司



2、担保人：南京寒锐钴业股份有限公司



3、追加担保金额：3000万美元（按2017年7月25日美元汇率计人民币



20245.5万元）



4、公司对外担保累计金额：6909.65万元（不包含本次担保）



5、本次无反担保情况



6、公司无对外逾期担保



一、担保情况概述



2017年7月26日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届



董事会第三十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，全票审议通过《关于



为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司增加内保外贷额度的议案》，决定向境内银行申请增加内保外贷额度3000万美元，为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）向银行贷款提供担保，担保总额不超过3000万美元（按2017年7月25日美元汇率计人民币20245.5万元），担保期限一年（依据银行协议约定日期计算）。追加后，公司向境内银行申请办理不超过3500万美元的内保外贷业务，为香港寒锐向银行贷款提供担保。



公司为香港寒锐提供的本次担保尚需提交股东大会审议。



二、被担保人基本情况



1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司



2、注册时间：2008年2月22日



3、注册资本：3,875,000港元



4、注册地点：香港九龙尖沙咀东幺地道61号冠华中心LG1楼（S）2室HZ2708



5、董事：梁建坤



6、关联关系：香港寒锐属于公司全资子公司，公司持有香港寒锐100%股权。



7、主营业务：有色金属原料、半成品、及成品的销售、运输、货物贸易等。



8、一年又一期主要财务数据：



单位：美元



项目 2017-3-31 2016-12-31



资产总额 30,915,214.06 23,164,267.86



负债总额 538,522.17 32,725.00



净资产 30,376,691.89 23,131,542.86



项目 2017年1月-3月 2016年度



营业收入 27,048,766.66 58,018,901.76



利润总额 7,245,149.03 6,410,841.88



净利润 7,245,149.03 6,410,841.88



注：以上2016年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，



2017年数据未经审计。



三、担保协议的主要内容



公司向境内银行申请追加3000万美元内保外贷额度，为香港寒锐申请贷款



提供担保，追加后，公司担保总额不超过3500万美元，担保期限为一年。



在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订相关协议。



四、董事会意见



公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于为……
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