公告日期:2024-04-09
证券代码:300608 证券简称:思特奇 公告编号:2024-042
债券代码:123054 债券简称:思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 8
日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、授信及对外担保额度预计的情况概述
(一)授信情况概述
为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要,公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 9.50 亿元综合授信额度,该额度可循环使用。授信金融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银行、成都银行、中国银行、北京农村商业银行等。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。具体业务品种、授信额度和授信期限以金融机构最终核定为准。
(二)对外担保额度预计概述
为保证综合授信融资方案的顺利完成,公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司上述综合授信额度提供不超过人民币 8,500 万元的担保额度,上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。对外担保额度预计情况如下:
被 担 保 担 保 额
担 保 方 方 最 近 截 至 目 本 次 新 度 占 上
担保方 被 担 保 持 股 比 一 期 资 前 担 保 增 担 保 市 公 司 是 否 关
方 例 产 负 债 余额 额度注1 最 近 一 联担保
期 净 资
率 产比例
深 圳 思 100% 31.06% 470万元 1000 万 0.62% 否
特 奇 信 元
息 技 术
有 限 公
司
哈 尔 滨 100% 91.21% 130万元 1000 万 0.62% 否
易 位 科 元
技 有 限
公司
北 京 思 100% 83.78% 0 1000 万 0.62% 否
原 帕 斯 元
信 息 技
术 有 限
公司
本公司 上 海 实 100% 26.63% 0 2000 万 1.24% 否
及子公 均 信 息 元
司 技 术 有
限公司
安 徽 思 100% 57.68% 2,066.61 2500 万 1.55% 否
特 奇 信 万元 元
息 技 术
有 限 公
司
北 京 无 100% 48.26% 0 500万元 0.31% 否
限 易 信
科 技 有
限公司
北 京 易 100% 125.6……
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