公告日期：2024-04-25

关于诚迈科技（南京）股份有限公司使用自有资金和暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对诚迈科技拟使用不超过人民币8亿元的自有资金和不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票4,081,632股，发行价格为人民币49.00元/股，募集资金总额为人民币199,999,968.00元。扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用人民币3,797,169.82元（不含税金额）后，公司实际募集资金净额为人民币196,202,798.18元。

上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了天衡验字（2023）00039号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况


根据《诚迈科技（南京）股份有限公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金

1 基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发 21,640.00 20,000.00
行版项目

合计 21,640.00 20,000.00

三、本次审议拟使用自有资金和募集资金进行现金管理概况

1、募集资金暂时闲置原因

公司募集资金投资项目需要分期对项目进行投入，根据项目的实际进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。

2、现金管理目的

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金和暂时闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金使用计划正常实施的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

3、投资额度

拟使用总额不超过8亿元人民币的自有资金和不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资产品必须满足：

（1）安全性高的保本型产品；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行的产品；


（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

5、投资期限

该额度自股东大会审议通过之日起十二个月之内。单个理财产品的投资期
限不超过十二个月。

6、实施方式

投资产品以公司的名义进行购买，由董事会授权董事长或其指定的授权代
理人在额度范围内签署相关协议，授权公司管理层在规定额度范围内办理开立
现金管理的产品专用结算账户、实施购买产品的相关事宜，包括但不限于：选
择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署
合同及协议等。授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月之内。

四、……
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