公告日期:2024-01-02
证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2024-001
转债代码:123071 转债简称:天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、证券代码:300569,证券简称:天能重工
2、转债代码:123071,转债简称:天能转债
3、最新有效的转股价格:7.54 元/股
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2023 年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股以及公司股份变动的情况公告如下:
一、天能转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2326 号”文同意注册的批
复,青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 21 日向
不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 7 亿
元人民币。
经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深
圳证券交易所挂牌交易,债券简称“天能转债”,债券代码“123071”。
根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规
定,公司本次发行的可转债自 2021 年 4 月 27 日起可转换为公司股份,初始转
股价格为人民币 20.05 元/股。
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并于 2021 年 5 月18 日召开 2020 年年度股东大会,经出席会议的股东所持三分之二以上表决权审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司于 2021 年5 月 19 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》,将“天能转债”的转股价格向下修正为 13.40 元/股,
修正后的转股价格自 2021 年 5 月 20 日起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发
布的《公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2021-062)。
2021 年 6 月 15 日,公司实施 2020 年度权益分派,同时,公司可转债“天
能转债”的转股价格由原来的 13.40 元/股,调整为 7.73 元/股。调整后的转股
价格自 2021 年 6 月 15 日(除权除息日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网
发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-065)。
2021 年 8 月 2 日,公司向特定对象(珠海港控股集团有限公司)发行人民
币普通股股票 111,356,603 股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原
来的 7.73 元/股,调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 2 日
(新增股份上市日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-076)。
2022 年 6 月 17 日,公司实施 2021 年度权益分派,公司可转债“天能转
债”的转股价格由原来的 7.91 元/股,调整为 7.76 元/股。调整后的转股价格
自 2022 年 6 月 17 日(除权除息日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布
的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-044)。
2023 年 5 月 26 日,公司实施 2022 年度权益分派,天能转债的转股价格将
由 7.76 元/股调整为 7.68 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 5 月 26 日(除
权除息日)起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-039)。
2023 年 7 月 10 日,公司向特定对象发行人民币普通股股票 213,371,266
股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的 7.68 元/股,调整为
7.54 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10 日(新增股份上市日)起生
效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公……
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