公告日期：2023-07-07

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2023-044



转债代码：123071 转债简称：天能转债



青岛天能重工股份有限公司



关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）于 2023

年 7 月 7 日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 57,290.99 万元。现将有关情况公告如下：



一、募集资金投入和置换情况概述



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335号）的核准，同意天能重工向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），发行数量 213,371,266

股 ， 每 股 面 值 人 民 币 1 元 ， 发 行 价 格 7.03 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额

1,499,999,999.98 元。截至 2023 年 6 月 14 日，公司本次向特定对象发行股票募

集 资 金 共计 人 民 币 1,499,999,999.98 元 。扣 除 支 付的 保 荐 及承 销 费 用

7,400,000.00 元（含增值税）后，所募集资金人民币 1,492,599,999.98 元均已汇入公司募集资金账户。上述募集资金总额人民币 1,499,999,999.98 元扣除发行费用人民币 14,959,439.07 元（不含增值税）后，本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为人民币 1,485,040,560.91 元。上述募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所予以验证并出具和信验字[2023]第 020005号验证报告。



为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协

议》、《募集资金四方监管协议》。



截至 2023 年 7 月 7 日，公司已预先投入募投项目的自筹资金金额为

57,290.99 万元，具体情况如下：



单位：万元



募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 截至披露日自有 拟置换金额

投资金额 资金已投入金额



天能重工武川 150MW 79,303.92 77,000.00 57,290.99 57,290.99

风电项目

江苏天能海洋重工有



限公司海上风电装备 14,126.03 13,000.00 0 0



制造生产线技改项目



海上风电装备制造生 9,196.70 8,500.00 0 0



产线技改项目



吉林天能塔筒制造生 6,778.60 6,500.00 0 0



产线技改项目



补充流动资金 45,000.00 45,000.00 0 0



合计 154,405.25 150,000.00 57,290.99 57,290.99



二、募集资金置换先期投入的实施



1、根据公司《2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》：在本次发行

募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次拟置换金额是与发行申请文件中的内容一致。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》……
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