公告日期：2024-07-10

国信证券股份有限公司

关于深圳市科信通信技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市
科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集
资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。
上述募集资金已于 2024 年 1 月 8 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003 号）。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

根据公司向特定对象发行股票募集说明书及第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议的相关决议，公司本次发行募集资金投资项目及使用计划（调整后）如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整后拟投入

募集资金额

1 储能锂电池系统研发及产业化项目 54,000.34 36,134.15

2 补充流动资金和偿还银行借款 16,000.00 15,485.00

合计 70,000.34 51,619.15

根据公司募集资金使用计划及投资项目进展情况，现阶段存在暂时闲置的募集资金。

三、前次募集资金暂时补充流动资金归还情况

2024 年 1 月 23 日，公司第四届董事会 2024 年第一次会议和第四届监事会
2024 年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的本次向特定对象发行股票的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金的期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至本公告披露日，前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户。

四、本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，结合公司经营需求及财务状况，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过人民币 18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

鉴于公司经营发展的资金需求，以及由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营
的情况下，公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足日常经营需要；假设本次补充流动资金额度全额使用，按一年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。