公告日期：2024-03-26

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-021
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“丝路视觉”）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用不超过 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 180 天的理财产品，在决议有效期 12 个月内，资金可循环使用，到期后归还至募集资金专用账户。董事会授权公司董事长在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣发行费用6,327,101.50 元后，实际募集资金净额为人民币 233,672,898.50 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对该次募集资金到位情况进行了审验，并于 2022
年 3 月 8 日出具了大华验字【2022】000131 号《验资报告》。上述全部资金已按
规定存放于公司募集资金专户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

募集资金投资项目基本情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入本次募集资金

金额*

1 视觉云平台建设项目 18,133.57 17,500.00

2 补充流动资金 6,500.00 5,867.29

合计 24,633.57 23,367.29

*上表中拟投入本次募集资金金额已扣除发行费。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过 15,000 万元人民币闲置募集资金进行现金管理，在公司决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 180 天的安全性高的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等有保本约定的投资产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。


上述产品不得用于质押……
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