公告日期：2024-04-29

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-027
深圳市同益实业股份有限公司

关于开展应收账款保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及控股子公司根据业务发展需要，向具备相关业务资质的机构申请办理融资额度不超过8亿元的应收账款保理业务，业务期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后实施。
一、保理业务的主要内容

1、业务概述：公司及控股子公司将在经营过程中发生的部分应收账款转让给商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司及控股子公司支付保理预付款；

2、合作机构：金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构；

3、业务期限：股东大会审议通过之日起12个月。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准；

4、保理融资额度：累计不超过人民币 8 亿元，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准；

5、保理方式：应收账款债权无追索权/有追索权保理方式，具体以保理合同约定为准；


6、保理融资费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。

二、主要责任及说明

开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

三、决策程序和组织实施

1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长、经营管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月；

2、授权公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、公司审计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督；

4、公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

四、开展该业务的目的和对公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，改善公司及控股子公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司经营活动健康、稳健发展，不会对公司正常经营的资金情况产生不利影响，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司
董事会

二○二四年四月二十九日

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