公告日期：2022-07-02

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2022-025

债券代码：123048 债券简称：应急转债



中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司



2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.“应急转债”（债券代码：123048）转股期为2020年10月16日至2026年4月9日；最新的转股价格为8.88元/股。



2.2022年第二季度，共有54张“应急转债”完成转股（票面金额共计5,400元人民币），合计转成607股“中船应急”股票（股票代码：300527）。



3.截至2022年第二季度末，公司剩余可转债为3,791,416张，剩余票面总金额为379,141,600元人民币。



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第二季度可转换公司债券（以下简称“应急转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：



一、“应急转债”发行上市概况



1.可转债上市发行情况



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可(2019)2973号”文核准，公司于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额818,931,200元，期限6年。



经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深圳证

券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。



2.转股价格调整情况



根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.90元/股。



公司实施2020年度权益分派方案，以总股本963,186,533股为基数， 向全体

股东每10股派发现金红利0.242355元（含税）。应急转债的转股价格由8.90元/股调整为8.88元/股，调整后的转股价格自2021年7月21日起生效。



二、“应急转债”转股及股份变动情况



2022年第二季度，“应急转债”因转股减少54张，转股数量为607股；截至2022年6月30日，“应急转债”剩余3,791,416张，剩余可转债金额为379,141,600元。



公司2022年第二季度股份变动情况如下：



本次变动前 本次变动后



本期变动数



股份性质 （2022年3月31日） （2022年6月30日）



量（股）



数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）



一、有限售条



5,800 0.00 -5,800 0.00 0.00



件股份

其中：高管锁



5,800 0.00 -5,800 0.00 0.00



定股

二、无限售条



963,215,016 100.00 +6,407 963,221,423 100.00

件股份



三、总股本 963,220,816 100.00 +607 963,221,423 100.00



三、其他



投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“027-87970446”进行咨询。





四、备查文件



1.截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中船应急”股本结构表；



2.截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“应急转债”股本结构表。



特此公告。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。