公告日期：2024-04-27

国泰君安证券股份有限公司

关于华自科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现
金管理及继续暂时补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或者“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对华自科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2974 号文同意注册，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股 64,493,267 股，
每股面值人民币 1 元，发行价格为 14.11 元/股，共募集资金人民币 909,999,997.37
元，扣除承销保荐费用人民币不含税金额 14,594,339.58 元，实际收到募集资金净额 895,405,657.79 元，扣除律师服务费 1,509,433.96 元、审计及验资费
1,273,584.91 元、股权登记费 60,842.71 元、材料制作及软件服务费 94,339.62 元、
印花税 223,116.86 元，发行费合计 3,161,318.06 元，募集资金净额为人民币892,244,339.73 元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2023]7081 号《验资报告》，上述募集资金已经全部存放于公司在银行开立的募集资金专户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 拟使用募集资金金额

1 储能电站建设项目 55,000.00


1-1 城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设 15,000.00

1-2 冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目 40,000.00

2 工业园区“光伏+储能”一体化项目 9,000.00

3 补充流动资金 27,000.00

合 计 91,000.00

三、募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，本次募集资金投资项目已投入募集资金 80,264.68
万元，暂时补充流动资金 6,000.00 万元，公司募集资金账户余额为 3,095.30 万元（含利息收入、现金管理收益扣减手续费净额）。募集资金使用情况如下：

序号 募投项目名称 计划投入募集资 截至 2024 年 3 月 31 日已投
金金额（万元） 入募集资金金额（万元）

1 储能电站建设项目 55,000.00 55,036.04

1-1 城步儒林 100MW/200MWh 储 15,000.00 15,008.32
能电站建设

1-2 冷 水 滩 区 谷 源 变 电 站 40,000.00 40,027.72
100MW/200MWh 储能项目

2 工业园区“光伏+储能”一体化项 9,000.00 0.00
目

3 补充流动资金 25,224.43 ……
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