公告日期：2024-05-23

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-039
杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 23 日召开
了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品，且在该额度内，资金可以滚动使用。其中，公司及子公司使用闲置自有资金向关联方浙江富阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“富阳农商行”）购买理财产品不超过人民币 1.50 亿元（含）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交股东大会审议。
一、使用部分自有闲置资金购买理财产品的基本情况

（一） 投资目的

公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，能够提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。

（二） 额度及期限

公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含）的闲置自有资金购买商业银行、证券公
司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12个月）的中低风险投资理财产品，且在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（三） 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买商业银
行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品。

（四） 资金来源

公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。

（五） 实施方式

公司董事会授权总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务中心具体办理相关事宜。

（六） 关联关系

1、关联交易概述

为满足公司日常现金管理之需，预计公司及子公司使用闲置自有资金向关联方富阳农商行购买理财产品不超过人民币 1.50 亿元（含）。

富阳农商行基本情况如下：

成立时间：2005-06-13

统一社会信用代码：91330100YA3600224E

法定代表人：丁松茂

企业地址：浙江省鹿山街道依江路 501 号第 1 幢

注册资本：90919.3112 万元人民币

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售。

主要财务数据：截至2023年12月31日，富阳农商行总资产为人民币9,411,866.70万元，净资产为人民币 765,990.79 万元，2023 年主营业务收入为人民币 393,491.60万元，2023 年净利润为人民币 72,318.82 万元。

关联关系：公司实控人、董事长章有春先生为富阳农商行的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）的规定，上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，应视为公司关联方，故富阳农商行与公司构成关联方。公司向存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进
行委托理财构成关联交易。

履约能力：富阳农商行主营业务为存贷款业务，财务状况正常，运营情况良好，具备相应的履约能力。

2、关联交易定价政策和定价依据

公司与关联方富阳农商行的关联交易是公司为提高资金使用效率而进行正常现金管理行为，富阳农商行与公司签订的关于购买理财的协议，是基于客户资信水平、资金规模以及银行间正常吸储业务标准由双方在平等、互利的基础上协商而定，利率水平参考公开市场水平，遵循公平合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

3、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方富阳农……
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